交易大师的止盈策略,散户都应该收藏!

2022-01-20 09:070
摘要:证券市场里大家都听说过一句话,叫:“会买的是徒弟,会卖的才是师傅!”。



1



证券市场里大家都听说过一句话,叫:“会买的是徒弟,会卖的才是师傅!”


走得早了,这边自己刚撒手,那边股价就像打了要一样飞起来了,就好像一个饥肠辘辘的人在面对满满一锅红烧肉的时候,就因为心急了两分钟,结果到头来只溜了一口汤……


但是走得晚了呢?


眼看他高楼起,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了,一趟云霄飞车做回了原点,最后可能连汤都没有喝到……


什么时候该走,什么时候该留?


到底如何止盈才是正确的呢?


这世界上到底有没有一种一劳永逸,放在所有股票当中都有用的的止盈方法呢?


如果想要知道答案,那就先别急,让我们先从一个无关紧要的话题开始思考。


我有一个疑问,为什么木匠工具的种类需要搞得这么复杂这么繁复呢?


仅是入门级的传统工具就有锤子、斧子、钉子、铆子、刨子、锯子、尺子、凿子、钻子、锉子、铲子、墨斗、弹线、水平仪等等等等……


简直是太复杂了,实在是太繁复了!


这对新手来讲真的是一点都不友好,当我们这样一个小白盯着铺洒了满满一地的专业工具时,心中的茫然与烦躁最终都会演化成一种无力感,要么陷入无助恐惧,要么变成无能狂躁。


那么,世界上会不会存在一种具备“唯一性”,并且可以代替这些木匠工具的所有功能的简单工具呢?


只要我们拿上这样工具,即便是没有接受过任何训练的学徒,都可以雕出米开朗基罗那种级别的艺术杰作!


这种工具存不存在呢?


答案是显而易见的。


历史演变的客观事实告诉我们,因为人类对工程复杂度的需求不断提升,对于专业知识的不断积累,我们要面对的问题和挑战只可能变得越来越多。


工具会随着这种需求和目标的复杂化,从而变得更加繁复、更加多样。


但这还不是最令人感到绝望的事情。


因为工具的复杂性不仅仅会体现在其种类的繁多,更会体现在单一工具更深层的复杂化。


比如锯子,它下面还分有用来锯大树的双人单面锯,用来锯小树的单人木工锯、手锯、等齿锯、异形齿锯,还有用来细切木料的线锯等等等等……


因为蓝图目标和需要加工物品性质的不同,我们需要选择不同的手法、不同的工具以达到目的。


如果我是在一块不足一指甲盖大小的木椽上雕花,显然锤子和大铁凿就不是很合适了。


这就是工具和手法的适应性。


2



那好,话题回到交易上来。


为什么我们会在“如何止盈”这个问题上如此纠结呢?


就是因为我们没有看明白“止盈”这个动作是基于不同的策略、不同的股票、不同的目的而变化的。


他并没有必然的统一标准,只有必然的适配性原则。


比如我现在要生产四根桌腿,那么我能不能用生产桌面的尺寸数据和工具去搞呢?


显然不可能。


那么如果我要生产一个雕花镂空桌腿,我应该选择的工具和手法能不能按照不锈钢快餐桌的方式去弄呢?


显然也不可以。


那么,当我们在购买一只股票之前,是否心中有明确的蓝图和筹划呢?


比如,我是因为技术形态很好,所以入场做多,还是因为基本面不错,我想持仓做周期?


亦或者,我买入这只股票的时候,计划本就是来一把三五天的快炒,目标就是短期利润。


还是说,我本身的目的是为了积累足够的筹码,我相信在未来的某一天他讲给我充分地回报?


如果刨除掉这些交易目的不谈,仅谈“底料的材质”,那么渤海银行的波动率与宁德时代是否能够同日而语呢?


显然也不可能。


一只波动率低的股票可能一天上下震荡个1%~2%就已经算是歇斯底里的巨大真服了。


但是对于有些股票而言,一天不波动个5%那就叫横盘……


同样的,有的股票性质稳定,一次结构性回撤20%~30%就已经很大了。


但是你要碰上五矿发展这种动不动100%回调的股票时又改怎么办呢?


所以,我们必须明白,“止盈方法”并不是独立存在的方式或者标准,它是建立在适配性原则上的衍生产物。


又又又或者,我们再奔放一点,抛开“蓝图”与“底料”,就专门去说“力度”,我就想问一下到底盈利百分之多少以后,我们应该止盈?


或者说看见什么形态了,什么信号了我们应该止盈!


这个问题就更加惨淡了……


因为,你的这笔投资到底多大仓位啊?多大的时间跨度啊?多大的级别周期啊?


10%的仓位与100%的仓位之间,标的股票同是样回撤50%对他们来说能一样么?


对于前者而言也就是回撤了5%而已,但是对于后者而言,这时候是不是应该先去药店买瓶速效救心丸?


不同仓位的抗损能力不同,同理的不同仓位的抗回撤能力也不同呀!


假设一亩地可以种100颗果树,碰上3年一遇的大旱至于要水泵抽点水就能保证产量的话。


那你一亩地种了500颗,你是否也能扛住3年一遇的大旱呢?


如果你种了1000颗呢?可能不需要旱灾了,风调雨顺的时候它都得绝产呦~


那么,10%仓位的人遇到30%的回调,真不一定需要止盈,扛一扛就过去了,遇上茅台这样的好票子,所有人都已立案绝望的档口,正是他加仓的好时机啊!


所以时不同、势不同,大不同!


归根结底,“止盈”这个动作,是建立在整体交易计划之上的一个配件而已。


这个配件到底用木头的还是用不锈钢的,亦或者使用钛合金的,完全取决于蓝图的规划,最重要的不是材质,而是适配性。


你必须知道自己为何而进,为何而留,才有可能筛选出适合的卖出方法。


接下来,我给大家举几个实际操作中的止盈方法以共理解。



3



比如,我们在入场一只股票或者期货合约的时候,是因为我们看到了一个巨大的W型筑底结构。


那么,在经典技术分析当中“W型投机定式”告诉我们:W在完成顺势它突破后,延伸趋势丁点为W结构顶底只差。


即:从颈线开始向下翻转一个结构单位。


那么,如果我们入场的这个W底上下高1000个点,那么当行情从颈线开始上涨1000左右的时候止盈,这就是一次教科书式的投机。


亦或者,我们入场再趋势上涨阶段,我们使用的是趋势线工具,我们相信趋势将会延续,同时我们只想要一个加速上涨段。


那么,两点拉出一条延伸的上行趋势线,我们因此入场,当行情开始减弱别切打破这根趋势线的时候,我们也就该离开了。


再或者,我们是因为某只股票今年半年报数据极佳,所以预期下半年会有更高的股价爆发。


那么,在选择一个合适的回撤机会入场之后,就应该等待其预期贴现。


如果三季度季报不如预期,是走是留全凭心意,但是如果后期确实上涨,那么就应该在一到两个季度的时间内寻找股价明显的加速段和阻力区离场。


再再比如,我们只是进行一次春策略性操作,瞄准的是一只破净优质股,通过左侧层层加码的建仓方式入场,预期反转之后达到多少的利润率之后离开。


那么,盯死左侧形成的重要的压力,以横向阻力位是否突破为标准离场,测试多数职业交易员经常使用的方式。


当然,这些仅仅是一些具体场景当中的举例,在更深的策略面,还有更多比例性减仓、留仓跟进等等更精细化的止盈方式。


同时老庄最后推荐一种较为通用的止盈策略,也是我在训练操盘手的时候,要求他们都能熟练应用的一种止盈策略。


就是我们自己根据自身可承受的回撤幅度,制定出一个比例,然后使用一根止损线跟随价格层层上移,一路跟随市场趋势直到被市场打掉止损,从而被动止盈。


世界级交易大师斯坦利·克罗称这这种方式为“跟踪止损”,相较于更精细化的止盈技术而言,这种方法往往会让出相当部分的利润作为“验证区”,所以盈利能力有时候会低于职业操作。


但是它的使用难度低,判断容易,而且经常会因为排除主观判断,所以意外的跟随趋势发展获得更高利润,所以对于技术力量较为薄弱的普通散户而言,是一种性价比更高的策略。


当然,即便如此通用的策略,在面临实战的时候也往往会发生市场回撤过量导致提前出场的意外。


利润让得多了,对导致收益大幅下降,让的少了又无法躲避市场偶尔的异常波幅。


所以到底设置多大的跟踪性止损,依然要看自身的承受能力和魄力。


说到底,也依然是建立在自身适配性基础之上的。


相关新闻
庄主总篇数 72 篇
职业操盘手,自由投资人,多家专业交易机构首席训导官
   请发表您的评论
0条评论
推荐文章
©2017 北京米筐投资管理有限公司
版权声明 米筐内容版权归北京米筐投资管理有限公司所有,任何媒体、网站、及个人未经授权不得转载或传播。本网站保留追究非法转载者法律责任的权利。
网站常年法律顾问:大成律师事务所。

京ICP备15067764号-1

关注米筐投资