暗流涌动!境外“热钱猛兽”来袭!

2020-12-28 09:000
摘要:全世界都在盯着美国新一轮的财政刺激计划。




1



全世界都在盯着美国新一轮的财政刺激计划。 


前几日,美国参众两院通过新一轮8920亿美元的新冠疫情财政救助计划。


虽然这次的财政救助计划比我们想的要早。但是,这不到一万亿美元的规模,不仅没让市场满意,也没让川总满意。


在川总心里,起码2万亿才是起步。


并且,这次9千亿的财政刺激计划出来后,未来两党两院针对财政刺激规模的分歧会更大。


你指望拜登上台后,会继续追加大规模财政刺激方案,这种概率已经很小了。


并且这8920亿美元,还有差不多5000亿美元是原有CARES法案的剩余资金,也没有向州和地方政府提供任何直接援助,针对个人的援助金只有600美元。


所以,依据目前形势而言,美国明年初的财政刺激可能要远远低于市场预期。


但即便如此,今年货币大放水的存量货币,依旧在境外虎视眈眈的盯着全世界任何一片安全的洼地。



2



根据全球最大的金融机构美银美林的预估:疫情以来,全球各大央行对于货币大放水的规模达到约30万亿美元,约合人民币200万亿。


即便是货币投放极其克制的中国,今年广义货币供应也增加了20万亿,社融增量也有33万亿。


相对比2008年全球的放水规模,今年各国央行的货币投放,完全可以用洪水滔天来形容。


所以,最近一段时间,大家看到各类大宗商品价格上涨,尤其是有色金属、煤炭,还是大豆玉米油脂这些粮食,上涨幅度是非常疯狂。


铜:


铝:


铁矿石:


玉米:


大豆:


大宗商品的价格上涨给生产企业带来了巨大的压力。虽然大宗商品背后的基本面供需因素占了很重要的原因。


但通胀背后的推手,离不开这些放出来的热钱游资猛兽。



3



疫情在海外还没有完全得到控制,英国还发生病毒的变异。所以,在实体经济并未完全得到恢复之前,这200万亿的货币猛兽大部分已经变身为金融资本和投机热钱。


热钱的目的,就是要赚更多的钱!


并且,这些热钱还在忌惮另一件事:一旦未来全球再来一场大放水,那么这些热钱手中是否有足够多的资产去对冲未来的这场洪水?


所以,核心资产为何被追捧?原因就在于此!


而全世界的资产洼地在哪里?


毫无疑问,在中国。


首先,中国是全世界疫情肆虐下唯一控制住的净土。其次,中国的经济目前维持正常运转,并是今年唯一经济总量正增长的经济体。并且,中国也是全世界唯一一个产业链完整的国家。


并且更重要的一点是:全世界的央行都在疯狂扩表,唯独中国的央行保持克制和定力没有扩表,而是让商业银行去扩表。而商业银行的表主要对的又是各类市场主体,比央行直接扩表更能激发市场主体的恢复。


所以,境外资金猛兽虎视眈眈中国资产池,也在必然之内,中美利差有三个点,在中国不仅能赚钱,还能套利,何乐不为?


何况,中国还在推进更大范围的金融开放。


在全球货币猛兽叠加资产荒的背景下,中国的核心资产是极其诱人的。


但是,我们也要防着,以短期利润为目的的境外热钱,来也匆匆,吹起泡沫;吃饱喝足后去也匆匆,一地鸡毛。


我们举双手欢迎来长期投资的战略资本,但我们也举双脚,不欢迎来疯狂套利的游资热钱。


但国际游资明年势必会更汹涌。那么,灵魂一问:你是选择,和谁站队?


至于最近炒的沸沸扬扬的反垄断和拆分互联网巨头企业的争论,我们回头有机会再说吧。


【全文完】


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