两大事件和一个会议!12月,经济风向突然出现变化!

2020-12-07 09:540
摘要:2020年,剩下不足一个月。




1



2020年,剩下不足一个月。


一季度,疫情从国内爆发,很快席卷全球。


二季度,中国在全球新冠疫情中率先得到有效防控,经济率先复苏。


三季度,国家投资和海外他国订单转移国内成为中国经济复苏的重要引擎。


四季度初,国内重启去杠杆,债务危机初现苗头。


接下来的2021年,经济和资本市场将如何演绎?



2



首先,由于2020年的经济总量基数较低,2021年的GDP增速将回升到8%-9%区间。但2022年经济增速将继续回落到5.5%。


今年由于疫情原因,大家都不敢花钱,导致整个社会的消费很低迷,但也正是因为大家都不花钱,中国家庭的储蓄率从往年的32%上升到37%。


这在2021年经济复苏的环境下,超额的储蓄会释放出大量的消费体量。


其次,2020年失业率一直居高不下,这在2021年会出现好转。


第三,整个2020年的线下商业可以说是一片惨淡。不管是商场、景区、影院、餐饮基本上半年都处于歇业状态。即便是下半年恢复后,也不足往年平均值的七成。


但随着疫苗上市和接种顺利的话,明年2季度开始,社会对疫情防控的信心增强,会使得线下经济恢复到往年水平。


第四、由于今年海外疫情失控,全球订单纷纷从印度、欧洲转移到中国国内。拜登上台后,对中美关税对峙会很谨慎。再叠加RCEP的签署,中国主导亚盟经济体的力量开始浮现。国内制造业投资将进一步复苏。


这四点基本上就是明年宏观趋势方面的变化。



3



现在大家担心RCEP签署后,明年一些中低端产业链会搬迁到东南亚国家,削弱中国产业链中心,世界工厂的地位。


但我想说的是,RCEP不仅不会削弱中国的产业链中心地位,反而会加强中国在全亚洲核心产业链中心的绝对不可替代。


原因在于:在未来地缘冲突不断加深的趋势下,在世界多极化的驱动下,中国是唯一可以在一国之内就给产业链上所有企业做对冲空间的国家。


上面这句话,大家可以好好琢磨琢磨。



4



如果琢磨不明白。大家可以想想,美国是当年是怎么变成世界强国的?


就是因为两次世界大战。


很多国家被战火烧的一片狼藉,工业/农业停滞,有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资,什么东西都得进口。


而当时放眼全球大国中,只有美国本土没有遭受到战争的摧残。安全的生产环境和强大的生产能力,让美国可以源源不断向全世界生产各种物资商品。满足全球源源不断的各种订单需求。


而如今,疫情之下的全球,何其像世界大战之后的格局。


中国最早走出疫情,生产最先恢复,安全的生产环境和强大的生产能力,在面对满世界的订单下,我们这次是卯足了劲挣其他国家的钱。


你看人民币汇率为什么一直升值?有想过原因么?


因为全世界都是钱,但全世界从来没有这么如此的需要一个安全、正常的世界工厂。



5



很多人可能都不知道,现在港口的集装箱,是“一箱难求”。租赁市场上的箱子已经全部都出租出去了。


中国作为联合国认定的全世界中唯一一个工业门类最齐全的国家,在源源不断地向海外出口这些各类物资商品。


所以,为什么说产业链迁出中国很难,因为其他国家无法给企业自身做对冲。


也正是因此,出口的高景气持续,能够直接为中国明年的经济复苏提供动力,并且吸引来的大量热钱资本,也会带动国内各类投资和消费。


最后来说说大家都关心的房地产。


经济复苏和热钱资本入境,毕竟会带来资产通胀。


所以,为了抑制潜在的资产涨价压力,国家对房子-土地产业链,换句话说,就是对房地产的调控的力度只会严格,不会放松。


刚刚12月3日,韩正副总理在住建部召开的座谈会上又继续明确表示:
“要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,时刻绷紧房地产市场调控这根弦。”


所以,大家不要指望房地产会放松调控,不加码就不错了。


同时,我们看到资本市场也发生了很大的变化,比如:为什么选择年底这个时间,通过永煤集团和华晨集团这两件恶意逃废债的事去打破刚兑?


因为对于2021年的经济复苏,刚兑融资结构是无法存在的。只有打破刚兑,堵住国央企和房地产的融资口子。资本要素才会自由流动,进入实体经济的复苏环节。


这是一个重要的国家操作的拐点。也是2021年最重要的一个变化。



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