下半年想赚钱,所有股市和楼市逻辑都要推倒重来!

2020-07-23 09:130
摘要:上半年的新冠疫情让很多没有免疫力的个体和企业加速被淘汰。




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上半年的新冠疫情让很多没有免疫力的个体和企业加速被淘汰。适应力强的龙头变得更强,而弱者不给你机会,直接消亡。

从股市,到楼市,再到实体经济都在演绎这种自我进化的过程。

40倍市盈率的茅台,4000亿市值的立讯精密,20万单价的深圳楼市,这些超级物种,在五年前,不!哪怕一年前,都不会有人相信。

而另一边,大量ST股票纷纷濒临退市,数百万股东以泪洗面,数千个弱线城市房价伴随成交量暴跌。

这种剧烈分化的力量是异常强大的,也是笔者这几年一直以来经常给大家所讲的。

这种淋漓尽致的分化,让多空双方,杀红了眼。

踏空者每天都在疯狂的诅咒多军,而多军呵呵一笑,满手浮盈。

而正在看文章的你,如果现在还没跟得上趋势的脚步,那你在2020下半年,你所有投资逻辑必须推倒重建。


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我们身处的地球历史,就是通过大事件,不断地分化与淘汰。

地球三次冰河时期,每一次结束之后往往都是下一个文明的开端。

万物凋零之后,必定是万物生长。

而能生存下来的,就是适应能力最强的。

无论是个人/企业/国家,还是不同的城市与各类资产,都是地球人类文明的一分子,而新文明形式必然会取代旧文明形式。

这次疫情,就相当于一次冰河时期!疫情之后,新的架构逻辑颠覆了上一个理论和经验。

很多人对此惊慌失措,而市场却变化无常,却有着极强的生命力!

从行业来看,疫情之后,各路直播如同雨后春笋般遍地开花。从县市长到董事长、从罗胖到吴晓波,都开始下场抢夺直播流量市场。

这就是大环境的变异导致物种(社会商业生态)的变异。

再微观一些的,比如五菱汽车,疫情期间,摇身一变,把一些厂房改成生产车间,成为全球第一家做口罩的汽车企业。3天的时间就完成了10天的工作量,造出了第一台五菱牌口罩机。

从喊出造口罩的口号,到成功下线20万只医用口罩,仅仅用了3天!

不仅五菱,像比亚迪、广汽、长安等车企都通过转产等方式产口罩、防护服、消毒液等医疗保障物资。

这哪是车企,这就是魔兽争霸里的小工,你需要什么,他们就造什么。

疫情期间,大家需要蔬菜,中石化摇身一变,旗下340座加油站开通了“安心买菜”业务,“不下车,不开窗;三天量,一整箱,一键送到后备箱”,99元包揽一家三口3天生活所需。


所以,这个社会都在进化变异,而你的投资逻辑和对这个世界的思考逻辑,也必须要改变了!

否则,必死无疑!


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我们接下来说主题,对下半年经济以及投资的思考。

首先,国内经济形势。

毫无疑问,这场疫情加上南方的洪涝,给我国带来了明显的压力。

整个社会从通缩到通胀,仿佛是一夜之间的事情。

而货币政策也将面临过山车,从一季度的“危机应对式的极度宽松”转向了二季度的“常态式宽松”。利率迅速打到底部,又迅速的抬升。

下半年,从最近的央行会议来看,大概率会从当前的“常态式宽松”转向“有节制的宽松”,换句话说,今年的利率下行,恐怕要结束了。

进入三季度,最大的问题是很多企业的订单缺失,复工之后无法复产。而股市的火爆,导致资金依旧从脱实向虚(楼市)走向脱实向虚(股市)。

而国家想要的,是资金真正的直接流入实体经济里。

要知道,全球经此一疫,都不可能回到持续高增长的状态了。除非再来一次超级工业革命或者科技革命。

而促成这种工业革命或者科技革命,得靠爱因斯坦。

但能不能冒出爱因斯坦,这得看老天爷了!

并且,在全球经济衰退的大环境下,贫富分化将成为每一个国家的核心问题。

要不,美国游行暴乱原因了解一下?

 

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接下来,该怎么办?

先聊股市。

股市最近火的一塌糊涂,而中国股市目前的主要矛盾就是人民群众渴望一夜暴富的心态和管理层希望行情慢慢发展之间的矛盾。

在广大股民心中,哥哥心里是没有慢牛,4000点刚起步,6000点不是梦,我的暴富梦,你可晓得?

但是,这种短期急速上涨,会导致行情持续性越差。

股票这一轮的上涨,实际是复工安全情绪和信用宽松带来的充裕流动性配合所共同导致的补涨情绪的宣泄。(当然,国安法顺利通过,最大的外部不确定性之一也被消除)。

在前一段时间,债券下跌导致大量银行理财亏损,使得投资者转而投资股市,这也是推动力之一。

我前一段时间在我的财富圈里讲:这个位置,这么高的量能成交,韭菜还在陆续进场,但是,衙门的刀和市场的狼,到底谁更快?”



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再说说房地产。

毕竟,房地产行业是产业链里链条最长、产值第二大,资产市值占比最高的居民资产。前,能通过建材等中上游行业来拉动工业生产;后,能通过房地产后端销售,带动金融等相关服务业、及家装领域的居民消费。

从国家投入产出角度看,不管你房地产怎么打压,他都是国民经济支柱。

但是,你要牢记,房地产的总基调是“房住不炒,压而不破,托而不举”!

所以,短期看,从供给端驱动市场、货币宽松政策刺激民众购房需求上讲,三季度市场二线城市有回暖的可能。

但是,深圳被一棒子拍了。

龙头一死,小弟猢狲散

所以,长期看,还是我那句老话:房地产的历史使命已经结束了。未来除了一二线,其余就真别看了。

那么未来,我们该如何投资?资产将如何轮动?

比如:

什么资产能够超越未来的牛熊波动?
在股市里,哪些行业和公司,是未来牛市主线?
在6·18拾叶的上一场直播中,点评两家企业,纷纷爆发,未来好企业还有哪些?
年初我们极力推荐买入黄金,半年15%收益已稳稳到手,接下来的黄金牛还能走多远?

想必,这些问题,都是大家急切关心的!

今晚19:30分,我将来到破竹直播间,面对已经到来的结构分化时代,我们来深度、客观的剖析未来投资的方向和策略!

跟随我们四年的老友们,千万不要错过这一场的直播!

本场直播更有拾叶分享福利:

福利1:如何参与大型金融机构年化5%-7%短期理财
福利2:某ETF,历史估值底部,预期一年10%以上收益,大家想知道是哪只么?

今晚19:30,我们不见不散。老铁文末点“在看”支持啦!


【全文完】


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拾叶总篇数 246 篇
宏观经济分析师,擅长房地产市场、大宗期货市场、股票证券市场,有丰富的从业经验。
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